四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年4月13日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,934 | 10,515 |
| 減価償却費 | 4,987 | 5,034 |
| のれん償却額 | 236 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -203 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -93 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 838 | 681 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
| 支払利息 | 165 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -117 |
| 固定資産除却損 | 79 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | -6,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,299 | -3,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,422 | 6,470 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,052 |
| その他 | -7,787 | -3,916 |
| 小計 | -13,671 | 9,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 82 |
| 利息の支払額 | -168 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -3,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,108 | 5,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -4,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,269 | -2,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -228 | -519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 1,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | -4,413 |
| その他 | 271 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,931 | -11,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,174 | 6,904 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,936 | -13,468 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,154 |
| 配当金の支払額 | -530 | -1,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -603 | -673 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -278 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,649 | -11,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,390 | -16,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,857 | 92,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 625 | － |
