四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,947 | 11,931 |
減価償却費 | 4,094 | 4,987 |
のれん償却額 | 180 | 250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -275 | 46 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -132 | -203 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -110 | -93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 794 | 838 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -99 |
支払利息 | 133 | 165 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -171 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産除却損 | 52 | 79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -876 | 179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,882 | -5,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,935 | -18,422 |
その他 | -2,101 | -7,796 |
小計 | -400 | -13,671 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 78 |
利息の支払額 | -133 | -168 |
法人税等の支払額 | -2,656 | -1,347 |
補助金の受取額 | 97 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -15,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -2,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -3,269 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 10 |
差入保証金の差入による支出 | -1,003 | -228 |
差入保証金の回収による収入 | 568 | 271 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,819 |
その他 | -182 | 271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | -7,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,631 | 26,174 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,763 | -20,936 |
社債の償還による支出 | - | -100 |
配当金の支払額 | -1,756 | -530 |
非支配株主への配当金の支払額 | -525 | -603 |
リース債務の返済による支出 | -482 | -353 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,903 | 7,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | -15,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,211 | 102,446 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 625 |