四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年4月13日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,750 | 8,947 |
| 減価償却費 | 3,680 | 4,094 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -483 | -275 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 314 | -132 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -191 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 635 | 794 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -249 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -141 |
| 支払利息 | 145 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -1 |
| 固定資産除却損 | 172 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,879 | -876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,375 | 2,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,611 | -13,935 |
| その他 | -2,478 | -2,101 |
| 小計 | -6,348 | -400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 112 |
| 利息の支払額 | -148 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -5,221 | -2,656 |
| 補助金の受取額 | 148 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,481 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,352 | -4,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -1,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -625 | -1,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 709 | 568 |
| その他 | 47 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,263 | -7,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,588 | 16,631 |
| 長期借入れによる収入 | 26,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,046 | -4,763 |
| 配当金の支払額 | -2,669 | -1,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -482 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,798 | 10,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,791 | 26,165 |
