四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,211 | 13,750 |
減価償却費 | 3,306 | 3,680 |
のれん償却額 | 180 | 180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -483 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 117 | 314 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -301 | -191 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 760 | 635 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -249 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -122 |
支払利息 | 181 | 145 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | -25 |
固定資産除却損 | 84 | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,815 | -2,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,593 | -20,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,868 | 1,611 |
その他 | -1,538 | -2,478 |
小計 | 462 | -6,348 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 88 |
利息の支払額 | -182 | -148 |
法人税等の支払額 | -3,911 | -5,221 |
補助金の受取額 | - | 148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,547 | -11,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,881 | -5,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 148 | 87 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,126 |
投資有価証券の取得による支出 | -786 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | - |
差入保証金の差入による支出 | -464 | -625 |
差入保証金の回収による収入 | 430 | 709 |
その他 | 265 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -6,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,800 | 7,588 |
長期借入れによる収入 | 5,400 | 26,600 |
長期借入金の返済による支出 | -8,276 | -11,046 |
配当金の支払額 | -1,270 | -2,669 |
非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -134 |
リース債務の返済による支出 | -555 | -537 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,973 | 19,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,675 | 2,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,967 | 24,021 |