四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年4月12日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,735 | 14,211 |
減価償却費 | 2,892 | 3,306 |
減損損失 | 97 | - |
のれん償却額 | 180 | 180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | -89 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -172 | 117 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -316 | -301 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 677 | 760 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -123 |
支払利息 | 216 | 181 |
固定資産売却損益(△は益) | | -33 |
固定資産除却損 | 61 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -180 | - |
受取補償金 | -150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,666 | -1,815 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,687 | -12,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 898 | -1,868 |
その他 | -1,211 | -1,538 |
小計 | 2,180 | 462 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 83 |
利息の支払額 | -221 | -182 |
法人税等の支払額 | -4,954 | -3,911 |
補助金の受取額 | 5 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -3,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -6,881 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 148 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,486 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -786 |
投資有価証券の売却による収入 | 503 | 24 |
差入保証金の差入による支出 | -1,872 | -464 |
差入保証金の回収による収入 | 731 | 430 |
その他 | -69 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,076 | -8,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,203 | 19,800 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,400 |
長期借入金の返済による支出 | -9,340 | -8,276 |
社債の償還による支出 | -25 | - |
配当金の支払額 | -1,269 | -1,270 |
非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -123 |
リース債務の返済による支出 | -690 | -555 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,764 | 14,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,232 | 2,675 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,997 | 22,672 |