ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月10日 15:00
- 【資料】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年9月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,735 | 14,211 |
| 減価償却費 | 2,892 | 3,306 |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -172 | 117 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -316 | -301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 677 | 760 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -123 |
| 支払利息 | 216 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -33 |
| 固定資産除却損 | 61 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | － |
| 受取補償金 | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,666 | -1,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,687 | -12,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898 | -1,868 |
| その他 | -1,211 | -1,538 |
| 小計 | 2,180 | 462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 83 |
| 利息の支払額 | -221 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -4,954 | -3,911 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -3,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -6,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,872 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 731 | 430 |
| その他 | -69 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,076 | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,203 | 19,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,340 | -8,276 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -555 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,764 | 14,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,232 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,905 | 22,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
