キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年9月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,134 | 10,735 |
| 減価償却費 | 2,907 | 2,892 |
| 減損損失 | 24 | 97 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | -102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -275 | -172 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -260 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 677 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -190 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -114 |
| 支払利息 | 417 | 216 |
| 補助金収入 | － | -525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | |
| 固定資産除却損 | 42 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 受取補償金 | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,027 | -2,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,562 | -8,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 898 |
| その他 | -953 | -685 |
| 小計 | -2,624 | 2,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 69 |
| 利息の支払額 | -413 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -4,096 | -4,954 |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,060 | -2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -5,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,031 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -692 | -1,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,085 | 731 |
| その他 | 1 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -8,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,557 | 10,203 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -9,340 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -690 |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,690 | 4,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,981 | -6,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,367 | 18,905 |
