キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,744 | 12,134 |
減価償却費 | 2,538 | 2,907 |
減損損失 | 90 | 24 |
のれん償却額 | 198 | 180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -558 | -293 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -155 | -275 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 250 | -260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 629 | 470 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,055 | -190 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -125 |
支払利息 | 485 | 417 |
為替差損益(△は益) | | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -328 | -193 |
固定資産除却損 | 73 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,076 | -2,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,001 | -14,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 874 | 12 |
その他 | -4,950 | -954 |
小計 | -11,129 | -2,624 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 73 |
利息の支払額 | -511 | -413 |
法人税等の支払額 | -7,179 | -4,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,742 | -7,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,025 | 478 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -1,422 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,031 |
差入保証金の差入による支出 | -598 | -692 |
差入保証金の回収による収入 | 1,288 | 1,085 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,257 | - |
その他 | 63 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,022 | -3,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | 10,557 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,639 | -7,002 |
社債の償還による支出 | -530 | -25 |
配当金の支払額 | -858 | -908 |
非支配株主への配当金の支払額 | -239 | -99 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
リース債務の返済による支出 | -1,018 | -764 |
その他 | | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,213 | 7,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,551 | -2,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,436 | 19,367 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34 | - |