ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,851 | 15,350 |
| 減価償却費 | 2,273 | 2,399 |
| 減損損失 | 216 | 364 |
| のれん償却額 | 232 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,111 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | -954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | 549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -471 |
| 支払利息 | 876 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,609 | -262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 88 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,617 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,433 | -8,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,109 | 2,558 |
| その他 | 884 | 3,358 |
| 小計 | 16,257 | 17,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 470 |
| 利息の支払額 | -878 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -6,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,888 | 10,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,915 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,404 | -2,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,490 | 938 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -450 | -104 |
| その他 | -83 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,091 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,320 | -3,471 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,897 | -12,098 |
| 社債の発行による収入 | 4,994 | － |
| 社債の償還による支出 | -455 | -730 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,254 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -215 |
| その他 | -1 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,375 | -8,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,605 | 627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,570 | 23,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,931 | 23,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
