キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年9月1日
至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,158 | 21,715 |
| 減価償却費 | 5,579 | 6,047 |
| 減損損失 | 1,520 | 2,510 |
| のれん償却額 | 378 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 379 | 6 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 60 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,019 | 912 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -327 |
| 支払利息 | 951 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -332 | -187 |
| 固定資産除却損 | 143 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208 | 1,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,593 | -11,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,119 | -4,192 |
| その他 | -3,639 | 414 |
| 小計 | 17,315 | 15,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 230 |
| 利息の支払額 | -980 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -10,416 | -6,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,128 | 7,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -4,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,029 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -1,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,778 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,207 | -650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,256 | 1,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,257 | － |
| その他 | 487 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,001 | -4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,598 | 10,364 |
| 長期借入れによる収入 | 35,200 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,919 | -31,228 |
| 社債の償還による支出 | -625 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,719 | -1,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -239 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,493 |
| その他 | -31 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,638 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,349 | 25,137 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
