キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年9月1日至 2009年11月30日	自 2010年9月1日至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,798	1,896
減価償却費	727	763
のれん償却額	27	143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,061	1,301
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-140	174
退職給付引当金の増減額（△は減少）	229	188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	17
受取利息及び受取配当金	-8	-216
支払利息	301	219
為替差損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	3,780	-90
固定資産売却損益（△は益）	－	0
固定資産除却損	4	13
投資有価証券評価損益（△は益）	138	1
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,655
売上債権の増減額（△は増加）	-1,804	-7,938
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,718	-15,391
仕入債務の増減額（△は減少）	6,834	19,546
その他	-1,183	10,329
小計	452	12,612
利息及び配当金の受取額	7	215
利息の支払額	-313	-219
法人税等の支払額	-2,228	-4,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,081	8,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-59	-118
定期預金の払戻による収入	65	500
有形固定資産の取得による支出	-236	-442
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-40	-168
投資有価証券の取得による支出	-100	-424
投資有価証券の売却による収入	1,833	0
貸付けによる支出	-16	-11
貸付金の回収による収入	9	0
差入保証金の差入による支出	-8	-246
差入保証金の回収による収入	1,024	584
連結子会社株式の取得による支出	-421	-1
その他	-1	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,046	-347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,239	-4,879
長期借入れによる収入	8,200	4,150
長期借入金の返済による支出	-5,071	-4,012
社債の発行による収入	342	－
社債の償還による支出	-60	-165
配当金の支払額	-1,408	-1,474
少数株主への配当金の支払額	-1,100	－
自己株式の取得による支出	－	-1
リース債務の返済による支出	-30	-59
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,111	-6,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,075	1,591
現金及び現金同等物の期首残高	22,570	27,401
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	203
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-244	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,401	24,132

ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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