ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月14日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,308 | 15,784 |
| 減価償却費 | 5,263 | 5,229 |
| 減損損失 | 595 | － |
| のれん償却額 | 498 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -95 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 502 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -173 |
| 支払利息 | 142 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 78 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,118 | -4,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,901 | -18,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,629 | 5,142 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 364 | 2,598 |
| その他 | -3,698 | -6,496 |
| 小計 | 5,771 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 163 |
| 利息の支払額 | -133 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -5,134 |
| 補助金の受取額 | 19 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,924 | -4,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -2,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -2,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -995 |
| 事業譲受による支出 | -16,061 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,461 | 1,456 |
| その他 | 35 | -1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,242 | -7,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,591 | 13,198 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,220 | -9,982 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,709 | -4,101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -816 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -141 |
| その他 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,657 | 3,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | -8,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,474 | 54,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
