ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月13日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【短信】
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,784 | 19,316 |
| 減価償却費 | 5,229 | 4,608 |
| のれん償却額 | 526 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -205 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 502 | 444 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -323 |
| 支払利息 | 260 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 51 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,272 | -5,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,624 | -18,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,142 | 9,135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,598 | 1,814 |
| その他 | -6,496 | -1,166 |
| 小計 | 273 | 11,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 316 |
| 利息の支払額 | -257 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -5,134 | -4,320 |
| 補助金の受取額 | 51 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,903 | 6,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -2,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -2,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -51 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -2,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,456 | 1,044 |
| その他 | -1,205 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,539 | -5,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,198 | 6,342 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,982 | -4,394 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,101 | -3,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -816 | -1,051 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -82 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,455 | -3,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,987 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,409 | 56,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
