ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月18日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年9月1日
至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,085 | 22,673 |
| 減価償却費 | 6,858 | 7,796 |
| 減損損失 | 796 | 2,946 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | -146 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 557 | 798 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -409 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,418 | 1,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -173 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -328 |
| 支払利息 | 339 | 283 |
| 補助金収入 | -772 | -530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -36 |
| 固定資産除却損 | 194 | 252 |
| 固定資産圧縮損 | 423 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,470 | -6,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,415 | -21,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 11,165 |
| その他 | 1,881 | 4,456 |
| 小計 | 33,733 | 22,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 263 |
| 利息の支払額 | -337 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -7,854 | -9,782 |
| 補助金の受取額 | 304 | 882 |
| その他 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,102 | 13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,795 | -8,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -3,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -922 | -1,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 968 | 1,608 |
| その他 | 626 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,612 | -11,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,444 | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 26,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,445 | -16,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,922 | -2,921 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -2,201 | -4,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -134 |
| リース債務の返済による支出 | -1,066 | -1,061 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,520 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,967 | 25,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
