ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,673 | 12,629 |
| 減価償却費 | 7,796 | 8,916 |
| 減損損失 | 2,946 | 1,434 |
| のれん償却額 | 360 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 798 | 236 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -355 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,601 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -296 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -322 |
| 支払利息 | 283 | 293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -8 |
| 固定資産除却損 | 252 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,040 | -1,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,910 | 27,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,165 | -86 |
| その他 | 3,926 | 7,824 |
| 小計 | 22,113 | 57,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 269 |
| 利息の支払額 | -284 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -9,782 | -5,994 |
| 補助金の受取額 | 882 | 188 |
| その他 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,192 | 52,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,707 | -11,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -4,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,079 | -1,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,608 | 1,331 |
| その他 | 299 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,437 | -15,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | -18,048 |
| 長期借入れによる収入 | 26,600 | 89,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,387 | -12,492 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,921 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -154 | － |
| 配当金の支払額 | -4,449 | -3,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -1,061 | -914 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 55,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,824 | 91,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,791 | 117,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
