キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,715 | 22,745 |
減価償却費 | 6,047 | 6,003 |
減損損失 | 2,510 | 930 |
のれん償却額 | 360 | 360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -109 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 328 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | -3 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -567 | -492 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 912 | 1,511 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -343 | -102 |
受取利息及び受取配当金 | -327 | -295 |
支払利息 | 686 | 418 |
補助金収入 | - | -724 |
固定資産売却損益(△は益) | -187 | -159 |
固定資産除却損 | 100 | 86 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,411 | -436 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 873 |
受取補償金 | -23 | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,492 | -3,331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,947 | -8,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,192 | 7,336 |
その他 | 439 | 1,408 |
小計 | 15,125 | 28,117 |
利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 |
利息の支払額 | -733 | -424 |
法人税等の支払額 | -6,771 | -8,849 |
補償金の受取額 | - | 150 |
補助金の受取額 | - | 420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,850 | 19,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,864 | -9,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 449 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -3,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,778 | 837 |
差入保証金の差入による支出 | -650 | -2,150 |
差入保証金の回収による収入 | 1,732 | 1,828 |
その他 | -15 | 230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -11,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,364 | -862 |
長期借入れによる収入 | 24,000 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -31,228 | -15,448 |
社債の償還による支出 | -50 | -35 |
配当金の支払額 | -1,814 | -2,176 |
非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -113 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 263 |
リース債務の返済による支出 | -1,493 | -1,375 |
その他 | -70 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -13,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,788 | -5,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,137 | 19,997 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |