キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年9月1日
至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,715 | 22,745 |
| 減価償却費 | 6,047 | 6,003 |
| 減損損失 | 2,510 | 930 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 328 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -567 | -492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 912 | 1,511 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -295 |
| 支払利息 | 686 | 418 |
| 補助金収入 | － | -724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | -159 |
| 固定資産除却損 | 100 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,411 | -436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 873 |
| 受取補償金 | -23 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492 | -3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,947 | -8,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,192 | 7,336 |
| その他 | 439 | 1,408 |
| 小計 | 15,125 | 28,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 |
| 利息の支払額 | -733 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -6,771 | -8,849 |
| 補償金の受取額 | － | 150 |
| 補助金の受取額 | － | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,850 | 19,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,864 | -9,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -3,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,133 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,778 | 837 |
| 差入保証金の差入による支出 | -650 | -2,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,732 | 1,828 |
| その他 | -15 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -11,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,364 | -862 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,228 | -15,448 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,814 | -2,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 263 |
| リース債務の返済による支出 | -1,493 | -1,375 |
| その他 | -70 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -13,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,788 | -5,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,137 | 19,997 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
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