キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,752 | 19,158 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,579 |
| 減損損失 | 3,177 | 1,520 |
| のれん償却額 | 266 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -320 | 379 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 969 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 933 | 1,019 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,090 | -2,442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -321 |
| 支払利息 | 1,317 | 951 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | -332 |
| 固定資産除却損 | 154 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -358 | |
| 持分変動損益（△は益） | -548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 1,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -7,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,926 | 1,119 |
| その他 | 13,941 | -3,589 |
| 小計 | 36,728 | 17,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 209 |
| 利息の支払額 | -1,347 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -2,770 | -10,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,848 | 6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -3,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 843 | 2,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,599 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -627 | -1,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,624 | 2,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,257 |
| その他 | -340 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598 | -8,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,696 | -16,598 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,351 | -15,919 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | -625 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,845 | － |
| 配当金の支払額 | -1,715 | -1,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -239 |
| リース債務の返済による支出 | -1,408 | -1,832 |
| その他 | | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,111 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,861 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,953 | 22,349 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34 |
