キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年9月1日
至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,745 | 28,085 |
| 減価償却費 | 6,003 | 6,858 |
| 減損損失 | 930 | 796 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | 376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 557 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -492 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,511 | 1,418 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -334 |
| 支払利息 | 418 | 339 |
| 補助金収入 | -724 | -772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -33 |
| 固定資産除却損 | 86 | 194 |
| 固定資産圧縮損 | － | 423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 873 | － |
| 受取補償金 | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,331 | -1,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,183 | -4,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,336 | 45 |
| その他 | 1,408 | 1,881 |
| 小計 | 28,117 | 33,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 257 |
| 利息の支払額 | -424 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -8,849 | -7,854 |
| 補償金の受取額 | 150 | － |
| 補助金の受取額 | 420 | 304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,629 | 26,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,578 | -8,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,134 | -3,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,150 | -922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,828 | 968 |
| その他 | 230 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,522 | -12,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -862 | 16,444 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,448 | -29,445 |
| 社債の償還による支出 | -35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -13,922 |
| 配当金の支払額 | -2,176 | -2,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 263 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,375 | -1,066 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,247 | -11,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,140 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,997 | 21,967 |
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