区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	39,983	23,698	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,759	30,652	1.30	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,307	2,369	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	22,900	24,287	0.61	平成28年11月～平成34年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,127	3,484	-	平成28年10月～平成39年3月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/10/09 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年8月31日)	当連結会計年度(平成27年8月31日)
短期借入金	33,473百万円	16,158百万円
1年内返済予定の長期借入金	10,420百万円	28,025百万円
長期借入金	19,205百万円	16,573百万円
計	63,098百万円	60,757百万円

2020/10/09 15:00

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 17億65百万円(前年同期は 351億11百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の純増加額(収入と支出の差額)192億80百万円があったものの、短期借入金の純減少額 165億98百万円、配当金の支払額 17億19百万円、リース債務の返済による支出 18億32百万円によるものであります。

2020/10/09 15:00

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 135億16百万円減少(前年同期比 6.1%減)し、2,087億33百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加 178億93百万円があったものの、短期借入金の減少 162億85百万円、未払法人税等の減少 38億3百万円、社債の減少 97億30百万円によるものであります。
③ 純資産の部

2020/10/09 15:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/10/09 15:00