区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,698	34,062	0.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,652	11,609	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,369	1,319	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	24,287	36,101	0.51	平成29年9月～平成34年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,484	2,860	-	平成29年10月～平成42年3月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/10/09 16:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年8月31日)	当連結会計年度(平成28年8月31日)
短期借入金	16,158百万円	14,754百万円
1年内返済予定の長期借入金	28,025百万円	9,117百万円
長期借入金	16,573百万円	11,523百万円
計	60,757百万円	35,394百万円

2020/10/09 16:04

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億46百万円(前年同期は 17億65百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 103億64百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)72億28百万円、配当金の支払額 18億14百万円、リース債務の返済による支出 14億93百万円によるものであります。

2020/10/09 16:04

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 10億60百万円減少(前年同期比 0.5%減)し、2,076億73百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加 103億64百万円、長期借入金の増加 118億14百万円があったものの、買掛金の減少 41億92百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少 190億42百万円によるものであります。
③ 純資産の部

2020/10/09 16:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/10/09 16:04