利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は 196億29百万円(前年同期は 78億50百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額 33億31百万円、たな卸資産の増加額 81億83百万円、法人税等の支払額 88億49百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 227億45百万円、減価償却費 60億3百万円、退職給付に係る負債の増加額 15億11百万円、仕入債務の増加額 73億36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 115億22百万円(前年同期は 46億15百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入 18億28百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 95億78百万円、無形固定資産の取得による支出 31億34百万円、差入保証金の差入による支出 21億50百万円によるものであります。

2020/10/09 16:05