区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,062	33,200	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,609	23,546	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,319	1,104	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	36,101	15,216	0.41	平成30年9月～平成35年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,860	2,679	-	平成30年10月～平成43年12月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年8月31日)	当連結会計年度(平成29年8月31日)
短期借入金	14,754百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,117百万円	-百万円
長期借入金	11,523百万円	-百万円
計	35,394百万円	-百万円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 132億47百万円(前年同期は 4億46百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)89億48百万円、配当金の支払額 21億76百万円、リース債務の返済による支出 13億75百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 30億55百万円減少(前年同期比 1.5%減)し、2,046億17百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加 73億31百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加 119億36百万円があったものの、長期借入金の減少 208億85百万円によるものであります。
③ 純資産の部

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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