財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は 115億22百万円(前年同期は 46億15百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入 18億28百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 95億78百万円、無形固定資産の取得による支出 31億34百万円、差入保証金の差入による支出 21億50百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 132億47百万円(前年同期は 4億46百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)89億48百万円、配当金の支払額 21億76百万円、リース債務の返済による支出 13億75百万円によるものであります。

2020/10/09 16:05