区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	33,200	49,644	0.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	23,546	7,731	0.41	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,104	963	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,216	20,385	0.36	平成31年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,679	1,872	-	平成31年～平成44年

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/10/09 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 115億20百万円(前年同期は 132億47百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 164億44百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)106億45百万円、自己株式の取得による支出 139億22百万円、配当金の支払額 22億1百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/10/09 16:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/10/09 16:07