財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は 126億12百万円(前年同期は 115億22百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 87億95百万円、無形固定資産の取得による支出 33億45百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 115億20百万円(前年同期は 132億47百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 164億44百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)106億45百万円、自己株式の取得による支出 139億22百万円、配当金の支払額 22億1百万円によるものであります。

2020/10/09 16:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました △0百万円は、「自己株式の取得による支出」△0百万円、「その他」△0百万円として組み替えております。

2020/10/09 16:07