利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は 131億92百万円(前年同期は 261億2百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額 219億10百万円、法人税等の支払額 97億82百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 226億73百万円、減価償却費 77億96百万円、仕入債務の増加額 111億65百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 114億37百万円(前年同期は 126億12百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 87億7百万円、無形固定資産の取得による支出 36億21百万円によるものであります。

2020/10/09 16:09