営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 3億39百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 754億74百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は 39億24百万円(前年同期は 132億9百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額 129億1百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益 103億48百万円、減価償却費 50億90百万円によるものであります。

2024/04/12 15:09