利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益161億4千7百万円、減価償却費107億3千8百万円、たな卸資産の増加額97億2千7百万円、仕入債務の増加額33億8千3百万円、法人税等の支払額62億3千万円などにより、145億3千1百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出232億3千6百万円、敷金及び保証金の差入による支出22億8千2百万円および回収による収入23億2千1百万円などにより、229億4百万円の支出となりました。

2014/05/30 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが145億3千1百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが229億4百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが86億2千2百万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2014/05/30 9:31