財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出232億3千6百万円、敷金及び保証金の差入による支出22億8千2百万円および回収による収入23億2千1百万円などにより、229億4百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加額126億5千万円、長期借入れによる収入250億円および返済による支出243億2千3百万円、自己株式の取得による支出18億4千3百万円、配当金支払いによる支出28億1千1百万円などにより、86億2千2百万円の収入となりました。

2014/05/30 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが145億3千1百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが229億4百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが86億2千2百万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2014/05/30 9:31