#1 業績等の概要: (3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益161億4千7百万円、減価償却費107億3千8百万円、たな卸資産の増加額97億2千7百万円、仕入債務の増加額33億8千3百万円、法人税等の支払額62億3千万円などにより、145億3千1百万円の収入となりました。
2014/05/30 9:31
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」に表示していた△12百万円は、「その他」として組み替えております。
2014/05/30 9:31
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが145億3千1百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが229億4百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが86億2千2百万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
2014/05/30 9:31