財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出87億8千7百万円、敷金及び保証金の回収による収入14億6千4百万円および差入による支出6億4百万円などにより、85億7千9百万円の支出(前年同期は164億1千4百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額206億円、長期借入れによる収入245億円および返済による支出104億9千6百万円、配当金支払いによる支出13億8千3百万円などにより、80億8千1百万円の支出(前年同期は14億2千5百万円の収入)となりました。

2014/10/09 9:14