短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額206億円、長期借入れによる収入245億円および返済による支出104億9千6百万円、配当金支払いによる支出13億8千3百万円などにより、80億8千1百万円の支出(前年同期は14億2千5百万円の収入)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ183億3千6百万円増加し、303億7千2百万円となりました。

2014/10/09 9:14