財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出80億2千6百万円、敷金及び保証金の回収による収入10億4千万円および差入による支出16億7千2百万円などにより、94億2千6百万円の支出(前年同期は76億2千9百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額322億円、長期借入れによる収入271億2千2百万円および返済による支出87億7百万円、社債の発行による収入100億円、配当金支払いによる支出18億4千7百万円などにより、74億2千2百万円の支出(前年同期は115億4千7百万円の支出)となりました。

2017/10/06 9:26