短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年8月31日)
コミットメントラインの総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-	-

2017/10/06 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額322億円、長期借入れによる収入271億2千2百万円および返済による支出87億7百万円、社債の発行による収入100億円、配当金支払いによる支出18億4千7百万円などにより、74億2千2百万円の支出(前年同期は115億4千7百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ13億6千8百万円増加し、128億8千2百万円となりました。

2017/10/06 9:26