長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当第2四半期連結会計期間(2020年8月31日)
コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	-

2020/10/08 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による375億円の収入の一方、短期借入金の純減124億円、長期借入金の返済による支出23億7百万円、配当金支払いによる支出19億2千8百万円などにより、202億6千9百万円の収入(前年同期は71億7千1百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ363億2千5百万円増加し、745億9千7百万円となりました。

2020/10/08 10:38