財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や改装などの有形固定資産の取得による支出59億9千2百万円、ソフトウエアなどの無形固定資産の取得による支出6億9千3百万円などにより、60億8千1百万円の支出(前年同期は23億3千9百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による375億円の収入の一方、短期借入金の純減124億円、長期借入金の返済による支出23億7百万円、配当金支払いによる支出19億2千8百万円などにより、202億6千9百万円の収入(前年同期は71億7千1百万円の支出)となりました。

2020/10/08 10:38