長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による収入800億円、長期借入金の返済による支出282億8千3百万円、自己株式の取得による支出27億8千8百万円、配当金の支払いによる支出25億4千2百万円などにより、538億7千2百万円の収入(前年同期は169億6千9百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ470億2百万円増加し、911億6百万円となりました。

2022/10/07 9:08