長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による収入540億円、長期借入金の返済による支出63億9千4百万円、自己株式の取得による支出87億5千8百万円、配当金の支払いによる支出28億5千2百万円などにより、256億9千0百万円の収入(前年同期は538億7千2百万円の収入)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ441億4千0百万円増加し、997億8千4百万円となりました。

2023/10/06 9:12