長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による収入770億円、長期借入金の返済による支出53億8千9百万円、短期借入金の返済による支出572億5千万円、社債の発行による収入350億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払いによる支出30億5千3百万円などにより、387億2千1百万円の収入(前年同期は256億9千0百万円の収入)となりました。
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ697億9千8百万円増加し、1,635億3千2百万円となりました。

2024/10/09 9:37