財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や改装などの有形固定資産の取得による支出92億4千6百万円、ソフトウエアなどの無形固定資産の取得による支出11億9千1百万円、敷金及び保証金の返還による収入9億6千9百万円などから、94億3千7百万円の支出(前年同期は51億1千3百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による収入770億円、長期借入金の返済による支出53億8千9百万円、短期借入金の返済による支出572億5千万円、社債の発行による収入350億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払いによる支出30億5千3百万円などにより、387億2千1百万円の収入(前年同期は256億9千0百万円の収入)となりました。

2024/10/09 9:37