利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期会計期間末が休日のため仕入債務が468,192千円増加したことや、非資金的費用として減価償却費89,165千円があったこと等により1,037,676千円の収入(前年同四半期は765,551千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出200,000千円及び払戻による収入610,000千円、閉店等による差入保証金の回収による収入28,351千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出93,513千円があったこと等により、331,762千円の収入(前年同四半期は254,767千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金215,092千円、割賦債務92,965千円の返済による支出等が進み、271,096千円の支出(前年同四半期は367,394千円の支出)となっております。

2014/10/15 9:01