営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ1,098,342千円増加し、3,321,661千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期会計期間末が休日のため仕入債務が468,192千円増加したことや、非資金的費用として減価償却費89,165千円があったこと等により1,037,676千円の収入(前年同四半期は765,551千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出200,000千円及び払戻による収入610,000千円、閉店等による差入保証金の回収による収入28,351千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出93,513千円があったこと等により、331,762千円の収入(前年同四半期は254,767千円の収入)となっております。

2014/10/15 9:01