利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が30,700千円あったものの、税引前四半期純利益を170,800千円を計上したことや、非資金的費用として減価償却費84,775千円があったこと等により871,308千円の収入(前年同四半期は359,321千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出1,650,000千円及び払戻による収入2,050,000千円、差入保証金の回収による収入37,126千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出63,548千円があったこと等により、361,140千円の収入(前年同四半期は398,835千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入100,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額87,236千円、長期借入金60,705千円及び割賦債務69,973千円の返済による支出等により、24,083千円の収入(前年同四半期は98,736千円の支出)となっております。

2019/10/15 9:03