営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上高が急激に減少したことにより、税引前四半期純損失を887,491千円を計上したことや、前事業年度末日が金融機関の休日のため買掛金の支払いが翌月に繰り越されたことによる仕入債務の減少額が427,110千円あったこと等により1,566,853千円の支出(前年同四半期は871,308千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出200,000千円及び払戻による収入1,350,000千円、差入保証金の回収による収入18,332千円、店舗改装のための有形固定資産の取得による支出131,146千円があったこと等により、1,033,357千円の収入(前年同四半期は361,140千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2,100,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額52,301千円、長期借入金142,425千円及び割賦債務66,696千円の返済による支出等により、1,910,872千円の収入(前年同四半期は24,083千円の収入)となっております。
2020/10/15 9:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
