財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出200,000千円及び払戻による収入1,350,000千円、差入保証金の回収による収入18,332千円、店舗改装のための有形固定資産の取得による支出131,146千円があったこと等により、1,033,357千円の収入(前年同四半期は361,140千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2,100,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額52,301千円、長期借入金142,425千円及び割賦債務66,696千円の返済による支出等により、1,910,872千円の収入(前年同四半期は24,083千円の収入)となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/10/15 9:00