営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ1,377,376千円増加し、3,433,689千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上高が急激に減少したことにより、税引前四半期純損失を887,491千円を計上したことや、前事業年度末日が金融機関の休日のため買掛金の支払いが翌月に繰り越されたことによる仕入債務の減少額が427,110千円あったこと等により1,566,853千円の支出(前年同四半期は871,308千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3か月を超える定期預金の預入による支出200,000千円及び払戻による収入1,350,000千円、差入保証金の回収による収入18,332千円、店舗改装のための有形固定資産の取得による支出131,146千円があったこと等により、1,033,357千円の収入(前年同四半期は361,140千円の収入)となっております。

2020/10/15 9:00