財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入22,624千円、有形固定資産の取得による支出132,928千円があったこと等により、151,909千円の支出(前年同四半期は147,395千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額97,831千円、長期借入金384,163千円及び割賦債務53,237千円の返済による支出等により、39,579千円の支出(前年同四半期は570,793千円の収入)となっております。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2022/10/14 9:03