営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ36,347千円増加し、3,733,183千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が3,480千円となり、仕入債務の増加額が76,685千円あったこと等により227,836千円の収入(前年同四半期は267,914千円の支出)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入22,624千円、有形固定資産の取得による支出132,928千円があったこと等により、151,909千円の支出(前年同四半期は147,395千円の支出)となっております。

2022/10/14 9:03