有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- (注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。2026/05/26 9:14
ホ 退職給付引当金 - #2 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2026/05/26 9:14
(注) 1 平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 453,196 86,548 1.81 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 103,214 16,666 1.59 2027年3月31日～2027年6月30日 その他有利子負債
2 長期借入金及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債の部)2026/05/26 9:14
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金残高や未払金残高の減少等により1,478,260千円(前事業年度末は1,518,440千円)となりました。固定負債は、長期借入金の減少等により734,749千円(前事業年度末は869,452千円)となり、負債の部合計は2,213,010千円(前事業年度末は2,387,893千円)となりました。
(純資産の部) - #4 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金、未払金は原則として2か月以内の支払期日となっており、財経部が管理する体制をとっております。2026/05/26 9:14
長期借入金(原則として5年以内)は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。
長期未払金は主に設備の購入に係るものであります。金利変動リスクを回避するため、固定金利を選択しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
