四半期報告書-第38期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,509,530 | 2,978,721 | |||||||||
| 売掛金 | 120,103 | 111,824 | |||||||||
| 商品 | 2,993 | 4,233 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 68,112 | 59,815 | |||||||||
| その他 | 243,202 | 264,898 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,943,942 | 3,419,493 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 659,859 | ※1 450,818 | |||||||||
| その他 | ※1 86,544 | ※1 57,478 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 746,403 | 508,297 | |||||||||
| 無形固定資産 | 64,275 | 78,643 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 757,013 | 708,780 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 307,483 | ― | |||||||||
| その他 | 272,844 | 264,480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △510 | △510 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,336,831 | 972,751 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,147,509 | 1,559,692 | |||||||||
| 資産合計 | 6,091,452 | 4,979,186 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 296,062 | 304,513 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 801,630 | 786,686 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,853 | 26,901 | |||||||||
| 賞与引当金 | 32,367 | 92,586 | |||||||||
| その他 | 736,071 | 818,650 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,903,986 | 2,029,338 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,339,768 | 753,490 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 37,755 | 48,720 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 657,119 | 665,752 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 34,243 | 36,548 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 8,938 | |||||||||
| その他 | 137,314 | 104,760 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,206,201 | 1,618,210 | |||||||||
| 負債合計 | 4,110,187 | 3,647,549 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,422,048 | 2,422,048 | |||||||||
| 利益剰余金 | △387,033 | △1,037,823 | |||||||||
| 自己株式 | △153,751 | △152,588 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,981,264 | 1,331,636 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,981,264 | 1,331,636 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,091,452 | 4,979,186 | |||||||||
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